周末，风云突变！—03.02/周一
市场 核心 摘要（非推荐，仅示例）大局观/点评：
1).周末消息：
国际局势风云突变，
一场酝酿已久的地缘风暴终于暴发了！
周末满屏都是美以打伊的消息。
话说前一天还在谈判，
大家都认为局势可能会缓解，最后以就率先发动攻击。
明天这个方向开盘大概率是批量一字了。
那么利好大A哪些板块？
（1）. 油气全产业链（最直接）
逻辑：伊原油出口受阻，油价上涨。市场预计，霍尔木兹海峡关闭，油价将飙升到120-150美元/桶。对谷票市场来说，霍尔木兹海峡关闭利好最大的当然就是石油板块，下周一全线涨停的概率比较大。而石油占比大盘权重较大，所以，大盘不一定会大跌，但个谷就难说！
（2）. 黄金（避险首选）
逻辑：局势紧张，资金涌入黄金等大宗商品避险。黄金将成为全球资金“终极避风港”，价格有望冲击历史新高。专家认为，未来24—48小时是决定黄金价格高度的关键观察窗口。如果战争能够缓解，黄金等大宗商品将围绕高位震荡；如果不能缓解，黄金的避险和抗通胀逻辑将会持续发酵，配置价值依然突出。
（3）. 油运。逻辑：航线绕行，运费大涨。
（4）. 国防军工。逻辑：冲突升级，国防需求提升，虽然伊大部分军工都是俄的，但也有部分是东大的产品。军工主要受益于市场情绪催化，重点是精确制导、无人机等产业链。
（5）. 化肥。逻辑：伊尿素、钾肥出口受限，价格上涨。
（6）. 煤炭（间接利好）。逻辑：油价上涨，煤炭替代需求增加。
（7） . 化工。逻辑：伊化工品出口减少，国内替代受益。
（8）.新能源（光伏/风电/储能）。逻辑：油价暴涨→化石能源成本抬升，光伏、风电、储能经济性大幅提升，全球加速替代。
（9）.跨境结算/人民币国际化。逻辑：伊或被踢出SWIFT，中伊毛衣RMB结算激增，利好跨境支付通道。
（10）.战略小金属。逻辑：中东供应链扰动+军工需求→镓、锗、锑、铟、钨等战略小金属涨价。
点评：
整体上题材利好强度排序为：油气 > 黄金 > 油运 > 军工 > 化肥 > 煤炭，黄金原油军工三辆马车最值得关注。但是要注意冲突快速降温，相关板块容易冲高回落的风险。
那么又利空大A哪些板块？
1、航空机场，2、高估值成长股，3、消费和物流，4、化工产品下游/出口行业...。
2).村里召开外姿机构座谈会，村长发声：
2月27日，
村里在北京召开“十五五”规划外姿机构座谈会
与8家在华外资证券基金期货机构代表深入交流，
充分听取意见建议。
点评：
村里又开会了，
这次叫资本市场“十五五”规划外资机构座谈会！
就是把我们的一些政策，说给外资听
万叔大致看了下，重点关注这6大未来产业：
也就是说，
村里坚定要慢牛+科技优先+外姿很重要！
所以还是那句话，
我们大A今年最低目标先看5000（委婉的话语）
其实还是看2007年历史高点。
要知道韩棒子，
从去年4月份到现在大盘都快幡3幡了，小日子也是。
我们年年熊市还在底部，所以这个点位别担心了。
至于下周，
大家不需要担心出太多军废的，
毕竟下周3月重要会议就召开，稳字当头。
所以还是很看好这个月的行情了！
逢低，看多了。
3).其它方向，还是商业航天：
SpaceX上市进度有点超预期，
消息面：
华西计算机刘泽晶团队发文，商业航天行情出大拐点：1.港股拟放宽航天企业IPO门槛，中科宇航与蓝箭航天等头部企业IPO提速。2.中科宇航“力箭二号”拟于3月首飞，蓝箭“朱雀三号”冲击年内复用。 3.SpaceX与xAI筹划百万颗卫星构建“太空数据中心”以破局地面算力瓶颈。4.“航天电源一哥”电科蓝天上市市值破千亿。
受益标： SpaceX，北美客户：信维T信，钧达G份，西部C料等
太空能源：迈为G份，连城S控，电科L天，东方R升，拉普L斯，晶盛J电，奥T维...等
加上坂块大二波马上要实现了！
所以下周商航这条线还可以重点看看。
4).策略上：
慢牛趋势螺旋式上涨，节奏不变
主要是轮涨，注意低吸高抛
买阴，不买阳
坚守逻辑，看图施工，多看趋势，控苍+滚动T。
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