【人声鼎沸处的冷静思考：商业航天的分歧与新方向的轮动】
1、商业航天的热度与逆向思考
上周五，商业航天无疑是全场最瞩目的焦点。在经历周二分歧后，板块走出了连续三日的加速行情，就连千亿市值的中军中国卫星也斩获三连板，这充分证明了该题材的超强韧性与市场人气。特别是周末，关于该板块的讨论热度达到了顶峰，各种“悟道”与“大肉”的声音充斥着屏幕。然而，在市场情绪最为亢奋、人声鼎沸之时，我们反而需要多一份冷静。正如那句老话所说：“买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。”虽然商业航天作为一个新题材，未来的想象空间依然巨大，但短期情绪的极致宣泄往往意味着阶段性的波动即将到来，此时保持一份清醒至关重要。
2、消息面的扰动与分歧预期
周末的消息面对于商业航天板块而言，确实存在一些扰动因素。明叔也知道，不少朋友在周五满仓拿到了筹码，这个周末恐怕过得并不轻松，毕竟这属于认知博弈的范畴。具体来看，首先是美股商业航天板块的大跌，这可能会对周一的开盘情绪造成一定影响；其次，监管层面也有动作，臻镭科技、海南华铁因信息披露违规被立案调查，这给市场敲响了合规的警钟；此外，长江通信、昊志机电、上海港湾等多家公司纷纷发布澄清公告。这些因素叠加，预示着周一市场大概率会从单边逼空转向分歧震荡。但这并非坏事，适度的分歧有利于清洗浮筹，反而能延长板块的炒作生命周期。
3、我们的操作：在喧嚣中选择落袋
基于对市场情绪的敏锐感知，我们在上周五选择了执行既定的交易纪律。在人声鼎沸处，我们果断止盈了手中持有的两只商业航天核心标的——中科星图与中国卫通。这并不是说我们不看好它们的未来，仅仅是遵循了“吃鱼吃中段”的原则。在风险收益比逐渐降低的时候，我们选择先把口袋里的利润揣实。这种操作谈不上什么精准预判，只是在大家都贪婪的时候，我们选择了一份谨慎，先把前期积累的果实保护好，落袋为安。
4、分歧即是机会，有色资源的“压舱石”
当然，卖出并不代表彻底告别。商业航天作为当前市场的绝对主线，其深厚的群众基础和产业逻辑不会因为一次分歧就立刻结束。我们认为，分歧恰恰是观察和低吸的机会。待分歧充分释放、情绪企稳之后，那些真正有业绩支撑的核心品种依然会有资金回流，届时我们会根据盘面情况，再考虑是否将筹码重新低吸回来。在暂时规避航天板块短期波动的同时，我们的目光依然聚焦在那些布局已久的方向上。其中，有色资源板块是我们目前重点持仓的“压舱石”。这一板块经过前期蛰伏，目前正处于享受溢价的阶段，我们的策略很简单，就是继续持股待涨，耐心享受趋势红利。
5、重点方向的高抛低吸与轮动
科技股方面，我们继续围绕光纤通讯、光模块、PCB、液冷服务器以及半导体光刻机材料端等细分领域进行作战。这些板块技术形态良好，且有资金反复活跃。我们的操作思路不是死拿不动，而是在它们之间进行灵活的“高抛低吸”。涨高了就顺势兑现一部分利润，回调到位了就果断接回，通过这种波段滚动的方式，不断优化资金效率。此外，大消费、互联网金融、消费电子也是我们关注的侧翼。互联网金融和消费电子适合做波段轮动，大消费上周也有异动，我们保持观察，等待合适的节奏再下手。
6、最后寄语：在轮动中保持节奏
展望后市，市场依然处于存量博弈的轮动格局中。对于大家而言，最重要的是保持良好的心态和节奏感。对于手中的票，涨高了记得高抛，不要贪得无厌；回调到关键位置了，记得低吸，不要恐慌。我们不需要去预测每一天的涨跌，只需要做好每一次关键位置的应对。守好自己的模式，控制好回撤，就是最大的赢家。市场不是一成不变的，我们要学会跟随变化，坚持波段滚动操作。下周新的复盘笔记已经完成，欢迎大家在评论区打卡互动留言，私信领取最新策略和方向！
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