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国内白银（AG）期货，MACD888期货策略最近表现，策略为全自动交易策略，无需人工，解决人性问题。 化交易作为一种基于数学模型和计算机技术的投资方法，凭借其独特的优势，已成为现代金融市场的重要力量。下面我将详细解析其核心优势，并附上一个对比表格，帮助你更直观地理解它与传统主观投资的区别。 详细了解自动 ...

01量化投资与阿尔法收益 量化投资的核心目标在于追求超额收益，即通常所说的阿尔法收益。这一概念在量化投资领域被广泛运用，几乎成为了该领域的代名词。在深入探讨阿尔法之前，我们首先需要明确其类型。 ◉ 阿尔法收益的类型 阿尔法收益，本质上是一种相对于基准收益的超额回报。根据基准收益的不同，阿尔法收益主要有以 ...

当一位厨师准备一锅汤时，他不会只依赖一种食材，而是精心调配多种原料的比例，量化投资的智慧正与此相通。 在投资世界中，量化投资正如一艘装备了精密导航系统的现代轮船，而传统投资方法更像依赖船长经验的传统帆船。前者通过数据、模型和系统化执行在市场的汪洋大海中稳健航行。 截至2025年二季度，全市场量化选股型基 ...

你是否曾想过，在瞬息万变的市场中，有一种交易方式，它像拥有神秘魔法一般，能够以惊人的效率穿梭于起伏之间，将曾经需要耗费数小时甚至一整天时间完成的交易过程，缩短至只需片刻？这种交易方式的秘密究竟是什么？它又是如何颠覆了传统交易的格局，让无数交易者为之惊叹和探索的？今天，就让我们一同揭开这层面纱，看看 ...

　　近年来，量化交易在国内发展迅速，也引起了市场的广泛关注和热烈讨论。鉴于量化交易本身存在一定的专业性与复杂性，以及它在国内仍属于新兴领域的现状，宽德投资撰写此文，希望凭借自身的经验与思考，帮助大家以客观、理性的态度来认识和理解量化交易。　　全文字数：3289字　　阅读时间：约15分钟　　要深入理解量化交 ...

量化阴影下的博弈：当散户直面算法狙击手 打开股票软件。买入。卖出。你以为这是自由市场里的个人抉择。但你知道吗？每一笔看似随意的操作，都可能正被无数行冰冷的代码审视、分析、预判。 这不是危言耸听。这是算法时代的投资现实。 一、 你面对的，不再是另一个“人” 曾几何时，股市是人与人智慧的较量。你研究财报，他 ...

股民朋友们大家好，今天聊的内容若能完全理解，或许会对您的投资生涯大有裨益。 近年来，证券市场出现的量化交易（通过程序化高频交易获利），让不少普通投资者诟病其“碾压性”，却忽略了它背后的深层启示——这是科技发展的必然结果，与其吐槽，不如思考其模式的本质。 一、量化交易的核心：机械执行与概率累积 量化交易 ...

量化交易，正在以超出预期的速度扩张。　　上海证券报记者近日采访获悉，量化多头策略产品近期在发行市场依旧“畅销”，渠道人士估计，量化管理人今年以来平均新募集规模超10亿元。与此同时，多家量化私募创始人均表示，当前量化交易占全市场成交量的比例已超20%。　　显而易见，如今的量化私募，已成为资本市场的重要参与 ...

量化交易是近些年来时不时会被讨论的话题，因为它是另诸多投资朋友，尤其是中小投资朋友谈之跺脚、出气的交易模式，因为大多数的量化交易都会存在“反趋势交易”的策略，即大幅高开或者盘中突然急涨时系统自动卖出、大幅低开或者盘中突然急跌时自动买进，以此来完成短线级别的做T。 因此近年来高开必低走的现象本质上反映 ...

悬念开篇： 想象一下，如果你拥有一座藏宝山，山顶埋藏着无尽的财富，但无论你是经验丰富的老探险家，还是初出茅庐的新手，从山脚到山顶的垂直距离始终不变。然而，令人惊讶的是，如今攀登这座宝藏之山的方式发生了翻天覆地的变化。过去，你需要背着沉重的行囊，一步一个脚印地摸索前进，花费大量时间在攀爬和下山的过程中 ...

在当今瞬息万变的金融市场中，量化交易正逐渐崭露头角，成为众多投资者关注的焦点。作为一种利用数学模型、计算机算法和大数据分析来制定交易决策的交易方式，量化交易正以前所未有的速度改变着传统投资的格局。那么，究竟什么是量化交易？它又如何在复杂多变的市场中发挥作用？今天，就让利多星智投带您深入了解量化交易 ...

很多人都关心量化策略当中的各种冲击成本可能会影响自己的收益，比如滑点、佣金和印花税等，但是可能忽略了盈利的最终手段是靠交易策略与行为，而不是其他。下面我将用同样的策略搭配不一样的操作，来与你一起探究其对于盈利的影响。首先，我的系统有以下调仓机制：可能对应的后果：第一种情况：不设置止盈止损（仅依靠动量 ...

引言： 在全球金融市场的数字化浪潮中，量化交易作为一种依托数学模型与算法驱动的交易模式，正经历着深刻的技术革新。随着计算机技术、数据处理能力和金融理论的协同发展，量化交易已从早期的概念探索逐步演变为市场主流的交易方式之一，其在提升交易效率、控制风险以及发掘投资机会等方面展现出独特优势。深度分析量化交 ...

一、过拟合无法避免，但可以量化 首先必须承认：在策略开发中，过拟合是不可避免的。关键不在于“是否过拟合”，而在于——过拟合的程度有多大？在我的经验中，系统性地估计过拟合程度，是实盘成功与否的分水岭。可惜的是，即便是顶尖量化对冲基金的研究员，对此也往往只有朴素的直觉。许多人仍把回测夏普率当作实盘表现的 ...